成安县十五届人大
二十六次会议文件
关于成安县2015年财政决算的报告（书面）
—2016年8月4日成安县第十五届人民代表大会第二十六次会议上
财政局党组书记、局长 常胜民
各位代表：
2015年全县财政决算已编制完成，按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向本次县人大常委会报告2015年全县财政决算，请予审议。并请各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2015年全县财政决算及收支平衡情况
2015年面对错综复杂的发展形势、经济下行的困难挑战、结构性减收的不利影响，在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻县委全委会议精神，以始终坚定政治立场、始终保持攻坚定力、始终弘扬实干作风、始终秉承担当精神为主线，紧紧围绕建设实力成安、活力成安、魅力成安的战略目标，培植财源，依法征税管费，充分发挥财政宏观调控职能，加大社保、义务教育、三农等九项重点支出力度，财政收支圆满完成既定任务目标，各项财政预算指标顺利完成，财政收入总量继续保持东部第一。
（一）全县一般公共预算收支及平衡情况
1.财政收入预算执行情况。
2015年，全部财政收入完成73588万元，同比增长10%，税收占比81.48%。地方公共预算收入完成35625万元，同比增长18.23%，税收占比61.75%。全部财政收入中：国税部门完成28612万元，地税部门完成31356万元，财政部门完成13620万元。全县一般公共预算收入35624万元，占调整预算的100.6%，增长18.2%。其中：税收收入21999万元；非税收入13625万元。非税收入占一般公共预算收入比重为38.2%。
3.一般公共预算支出
全县一般公共预算支出194346万元，占调整预算的98.8%，增长26.7%。“九项重点”支出完成163175万元，占公共预算支出的83.9%，其中：一般公共服务支出13360万元，增长26.7%；教育支出43000万元，增长11.9%；科学技术支出2946万元，增加30.7%；文化体育与传媒支出947万元，增长117.2%；社会保障和就业支出28264万元，增长56.3%；医疗卫生与计划生育支出24603万元，增长24.7%；节能环保支出4404万元，增长62.6%；农林水支出39728万元，增长76.3%；住房保障支出5923万元，减少12.3%。
4.一般公共预算收支平衡情况
2015年全县一般公共预算收入决算数为35624万元，上级补助收入142333万元，上年结余11651万元，地方政府一般债务转贷收入8925万元，平衡预算调入资金479万元（其中：调入基金479万元），收入总计为199012万元。减去决算支出194346万元、上解上级支出-487万元、债务还本支出2164万元、安排预算稳定调节基金212万元，年终结余1803万元， 全年财政收支平衡并略有结余。
(二)政府性基金决算及收支平衡情况
1.政府性基金决算收支情况
全县政府性基金决算收入20226万元，占调整预算的100%。全县政府性基金决算支出24148万元，占调整预算的92.5%。主要用于：社会保障与就业支出74万元，城乡社区支出23232万元、资源勘探信息等支出30万元、其他支出812万元。
2.政府性基金收支平衡情况
2015年全县政府性基金预算收入为20226万元，上级补助收入为3965万元，上年结余为4132万元，基金收入总计为28323万元。减去基金决算支出24148万元、上解上级支出623万元，政府性基金调出资金479万元，年终结余3073万元。其中：国家电影事业发展基金43万元，上级下达的土地出让专款1756万元，上级下达的新增建设用地有偿使用费专款618万元，新型墙体材料专项基金372万元，彩票公益金结余323万元。
(三)政府性债务决算及收支平衡情况
全县债券转贷收入8925万元，债券转贷支出8925万元，收支平衡。
（四）预算稳定调节基金情况
年末预算稳定调节基金212万元，其中：超收及补助结余补充转入212万元。
（五）社会保险基金收支平衡情况
2015年社会保险基金收入11398万元，上年结余13702万元，社保基金总收入为20100万元。减去支出7268万元，年终结余17832万元。
二、2015年财政决算执行情况
各位代表，过去的一年，财政部门以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为主线，充分发挥职能作用，躬身实干，锐意改革，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务成安经济社会健康快速发展，各项工作在稳中求进的基调上取得新突破。
(一)拼力增收，铸强财政保障能力。坚持改革的精神、创新的思路、超常的举措，以综合治税和争取资金为抓手，努力增加可用财力，2015年向上级争取专项资金74334万元，通过综合治税实现税收4575万元，保证了县委、县政府各项重点工作支出需要。
（二）精准投入，提升经济发展活力。一是投入各类资金20190万元，加大城区、工业园区基础设施建设，其中：东城大道、经四、经五、经六路工程建设2663万元，邯大高速连接线拆迁补偿3700万元，市政建设（管道、便道、亮化等）1346万元，新一中工程建设4267万元，有力地推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设，全县经济环境改善和工业园区提档升级得到保障。二是争取帮扶企业资金1225万元，支持骨干企业技术转型，引导现有企业提升市场竞争力，促进由粗到精、由低端到高端的转变。
（三）保障民生，推进和谐社会建设。按照“保工资、保稳定、优民生、促发展”的原则，全年用于保障和改善民生资金164586万元，占全部支出的89.3%，真正让群众得到了实惠。一是在确保全县公教人员工资正常发放的基础上，按时执行了公务员和事业单位人员工资改革，并一步执行到位，为机关事业单位养老保险制度改革奠定了基础。二是加大教育投入力度。当年教育投入41725万元，比上年增长8.6%，薄弱学校改造、均衡教育投入4443万元，投资796万元完成实验小学扩建工程，拨付资金301万元补助全县5035名贫困寄宿学生，为全县1520名普通高中在校生，发放高中生国家助学金96万元。三是突出社会保障工作投入。新型农村和城镇居民社会养老保险顺利并轨平稳运行，发放资金8995万元，城市居民最低生活保障支出1486万元，农村居民最低生活保障支出1350万元，城镇职工医疗保险支出790万元，城镇居民医疗保险支出482万元，大病医疗保险支出117万元，破产企业职工医保支出122万元，新型农村合作医疗参合农民371638人，参合率达到99.5 %，全年累计补偿179万人次、补偿资金17323万元，危房改造投入293万元。救灾救济、优抚、五保、孤儿、困难救助等民政工作全面推进。
（四）抓实三农，加快小康前进步伐。惠农工程全年累计投入27984万元，其中用于地下水超采18110万元，用于农机购置补贴、中低产田改造、农田水利、农村安全饮水等项目实施8930万元；投入335万元用于美丽乡村建设;投入685万元用于小麦、玉米、棉花等农业保险；拨付农作物良种补贴944万元、粮食直补及农资综合补贴4626万元，补贴面积52.3万亩，8万余户农民受益；“一事一议”财政奖补工作扎实开展，涉及全县 51 个村庄，财政补助 818万元，惠及10万农民。
（五）创新引领，深化财政管理改革。在全县推行绩效预算管理改革，部门预算编制工作进一步深化。大力开展综合治税，清理耕地占用税、城镇土地使用税等2399万元。在依法治税的基础上，创新性地引入社会中介机构，建立企业纳税评估制度，当年清理税收1237万元。政府采购规模进一步扩大，全年完成招标采购112批次，预算金额14557万元，节约资金1447万元，节约率达9.94 %；财政投资评审作用明显，全年完成评审项目110个，送审金额14439万元，审减资金3313万元，核减率达22.9%；财政监督职能作用显著，先后组织开展了财政资金安全专项检查、会计信息质量专项检查，保证了财政资金规范使用；财政供养人员指纹化管理查出病故人员107人，节约资金182.6万元；对全县财会工作人员进行了继续教育培训。
在肯定工作成绩的同时，也必须清醒地看到当前财政工作仍存在一些不可忽视的困难和矛盾。做为财政困难县，面临当前财政形势将更加严峻，财政收支矛盾更加突显，对上级财政的依赖性仍然较强，而我县总体财力规模小，实力不强，人均财力、收入和支出与全市平均水平仍有较大差距，这与承担的公共服务责任不相适应。这些问题不同程度地影响和制约着我县财政事业健康发展，需要有针对性深入研究并加以解决。
三、2016年财政工作安排及措施
2016年，我们将在县委、县政府的正确领导下，面对经济依然下行压力，主动适应经济发展新常态，妥善处理财政体制改革，牢牢把握财政主动权，积极组织财政收入，增加可用财力，推动经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设大发展，确保顺利完成各项财政预算任务。
（一）集中财力办大事，培植财源增实力。充分发挥财政部门职能作用，努力培植壮大税源，涵养财源。一是坚持工业立县、工业强县的思想不动摇，加大现有产业、企业技术改造升级力度，加快北方阀门产业园招建步伐，拓展优势产业、产品链条，进一步做大、做强两个工业园区。制定优惠政策，引导加强研发、物流、高新技术一体化发展，努力构建可持续发展的工业经济结构，做强税源经济；二是围绕创税农业上项目，培植农业支柱财源。积极整合涉农和涉水、涉地资金，重点支持农业龙头企业、特色农业合作社，扶持产业扩大规模，以规模养殖、种植等特色产业带动农民增收。
（二）筹措资金保重点，助推经济快发展。充分发挥财政资金导向性、引导性和“四两拨千斤”的作用，认真研究、准确把握国家产业政策和投资导向，立足于早计划、早动手，加强前期调研和筛选工作，建立起完善的项目库，增强横向联系、纵向沟通，积极向上争取，增加地方可用财力。
（三）拓展融资新渠道，城市建设增活力。一是探索PPP融资模式，推动城市基础设施建设，改善发展硬环境；二是扩大政和建设投资公司经营规模，利用好国家政策银行的中长期贷款政策，申请中长期贷款，为我县道路交通、管网改造、污水处理、学校建设、文化体育设施、企业创业基地等基础设施项目建设提供充足的资金保证，助推全县经济社会事业健康发展。
（四）财政保障提能力，财政支出优结构。一是多措并举，认真落实确保工资按时发放。通过采取科学安排年初预算、优化调整支出结构、盘活存量资金、严格控制财政供养人员增长等一系列措施，积极筹措资金，保障工资政策落实到位；二是加大对民生投入支持力度。财政支出重点向文教科卫、社会保障与就业、农林水事务、科学技术等重点民生支出倾斜；三是完善“三农”投入保障机制。全面落实各项涉农政策，积极配合相关部门加快推进土地流转和农业产业化进程，促进农民持续增收、农业持续增效。
（五）财政改革强推进，管理水平上台阶。一是深化预算管理制度改革，推进全口径预算管理，完善政府预算体系。从2016年起，编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算等预算，按功能分类和经济分类科目进行细化；二是完善国库集中支付流程，实行电子化支付，推进公务卡制度；三是积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、政协监督，自觉接受社会各界监督；四是规范国有资产管理，增加国有资产收益；五是积极开展县、乡财政体制改革。以商城镇为试点，推广分税制模式，其他乡镇为统收统支加激励模式，充分调动激发乡镇聚财理财积极性。
各位代表，2016年是“十三五”时期全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协监督，主动适应经济发展新常态，积极争创新优势，全力打造实力财政、阳光财政、效率财政，拼力助推实力成安、活力成安、魅力成安建设，再创新气象，再做新贡献。
以上为2015年预算执行情况，请予以审议。
